基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科技先锋混合发起式C(023045) |
净值：
1.7897
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日增长率：
3.85%
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累计净值：1.7897 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 11,966,625.00 | 9.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,500.00 | 8,355,535.00 | 6.32 |
| 688041 | 海光信息 | 21,800.00 | 8,072,540.00 | 6.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,764,837.00 | 5.88 |
| 01347 | 华虹宏力 | 40,000.00 | 7,476,478.40 | 5.66 |
| 688802 | 沐曦股份 | 9,000.00 | 7,454,700.00 | 5.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 18,800.00 | 7,331,812.00 | 5.55 |
| 002156 | 通富微电 | 95,000.00 | 7,207,650.00 | 5.45 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 7,027,500.00 | 5.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 65,000.00 | 6,969,950.00 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,726,091.17 | 60.33 | 73.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,390,600.72 | 21.49 | 26.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 6.83 | 132,140,562.50 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 8.96 | 46,018,527.06 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.26 | 47,480,802.90 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 44,747,573.72 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.50 | 27,949,012.72 |
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