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太平科技先锋混合发起式C(023045)
太平科技先锋混合发起式C
(023045)
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累计净值：1.3640
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.3640 | -3.12% |
| 2026-11-02 | 1.4079 | 2.25% |
| 2026-10-30 | 1.3769 | -4.02% |
| 2026-10-29 | 1.4345 | -3.92% |
| 2026-10-28 | 1.4930 | 4.28% |
| 2026-10-27 | 1.4317 | -2.86% |
| 2026-10-26 | 1.4739 | -1.57% |
| 2026-10-23 | 1.4974 | 4.18% |
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基金全称
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太平科技先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.73%
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最近一月
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-15.93%
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最近三月
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-18.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.10%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 7,063,070.00 | 9.84 |
| 688041 | 海光信息 | 21,800.00 | 4,944,240.00 | 6.89 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,000.00 | 4,771,200.00 | 6.65 |
| 002156 | 通富微电 | 80,000.00 | 4,552,000.00 | 6.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 4,255,620.00 | 5.93 |
| 688012 | 中微公司 | 12,800.00 | 4,077,440.00 | 5.68 |
| 01347 | 华虹宏力 | 45,000.00 | 4,071,486.06 | 5.67 |
| 688802 | 沐曦股份 | 8,000.00 | 3,976,640.00 | 5.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 3,840,000.00 | 5.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,000.00 | 3,641,580.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,368,357.40 | 68.77 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,913,818.05 | 13.81 | 16.72 |
| 采矿业 | 1,306.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.26 | - | 18.07 | 71,784,715.75 |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 6.83 | 132,140,562.50 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 8.96 | 46,018,527.06 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.26 | 47,480,802.90 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 44,747,573.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-14 | - | 陈豪 | 21 | -6.36 |
| 2025-03-12 | - | 徐昊 | 38 | -5.32 |
| 2025-04-01 | 2026-10-14 | 徐昊 | 561 | 50.36 |
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