太平科技先锋混合发起式C(023045)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6725 |
1.6725 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7458 |
1.7458 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7282 |
1.7282 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8466 |
1.8466 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8851 |
1.8851 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.9980 |
1.9980 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.9764 |
1.9764 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.9565 |
1.9565 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.0476 |
2.0476 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.0758 |
2.0758 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8881 |
1.8881 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.9048 |
1.9048 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.0946 |
2.0946 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.1481 |
2.1481 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.2355 |
2.2355 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.2235 |
2.2235 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.2568 |
2.2568 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.4067 |
2.4067 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.2154 |
2.2154 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.1680 |
2.1680 |
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