| 2025-06-30 | |
| 收入 | 136,817.66 |
| 利息合计 | 6,929.48 |
| 其中：存款利息收入 | 6,760.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 169.33 |
| 投资收益合计 | -792,926.22 |
| 其中：股票投资收益 | -917,689.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 124,763.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 922,814.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 146,732.69 |
| 管理人报酬 | 82,316.81 |
| 基金托管费 | 13,719.42 |
| 销售服务费 | 7,271.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 43,424.52 |
| 利润总额 | -9,915.03 |
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