基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证科创板100指数A(023050) |
净值：
1.3728
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日增长率：
-3.51%
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累计净值：1.3728 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 19,546.00 | 6,396,819.42 | 3.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 17,057.00 | 6,379,318.00 | 3.23 |
| 688019 | 安集科技 | 22,110.00 | 4,665,210.00 | 2.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 15,810.00 | 4,472,332.80 | 2.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 12,469.00 | 4,446,944.16 | 2.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,203.00 | 4,354,382.04 | 2.20 |
| 688048 | 长光华芯 | 14,953.00 | 4,331,884.10 | 2.19 |
| 688017 | 绿的谐波 | 15,591.00 | 4,268,036.25 | 2.16 |
| 688519 | 南亚新材 | 14,096.00 | 3,843,274.40 | 1.94 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,712.00 | 3,829,824.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,177,497.98 | 81.02 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,291,399.48 | 12.29 | 13.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,258.08 | 0.51 | 0.55 |
| 采矿业 | 2,379.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.83 | 0.06 | 6.79 | 197,691,172.78 |
| 2026-06-30 | 93.27 | 0.08 | 7.04 | 227,318,111.87 |
| 2026-03-31 | 93.27 | 0.27 | 9.38 | 150,590,688.72 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.27 | 7.15 | 122,174,688.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
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