基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证科创板100指数A(023050) |
净值：
1.8363
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.8363 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 10,502.00 | 8,050,833.20 | 3.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 14,297.00 | 7,507,354.70 | 3.30 |
| 688037 | 芯源微 | 16,371.00 | 7,187,687.55 | 3.16 |
| 688019 | 安集科技 | 18,532.00 | 6,290,872.72 | 2.77 |
| 688313 | 仕佳光子 | 32,113.00 | 5,929,665.45 | 2.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,159.00 | 5,902,815.71 | 2.60 |
| 688409 | 富创精密 | 18,709.00 | 5,729,631.25 | 2.52 |
| 688146 | 中船特气 | 15,982.00 | 5,593,540.18 | 2.46 |
| 688017 | 绿的谐波 | 13,025.00 | 5,442,626.50 | 2.39 |
| 688627 | 精智达 | 7,578.00 | 5,418,270.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,753,668.12 | 81.28 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,081,403.55 | 11.47 | 12.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,193,424.18 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | 0.08 | 7.04 | 227,318,111.87 |
| 2026-03-31 | 93.27 | 0.27 | 9.38 | 150,590,688.72 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.27 | 7.15 | 122,174,688.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 0.03 | 20.59 | 172,226,047.35 |
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