| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,125,137.10 |
| 利息合计 | 1,480,476.89 |
| 其中：存款利息收入 | 150,284.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,330,192.34 |
| 投资收益合计 | 3,881,976.04 |
| 其中：股票投资收益 | 2,937,531.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 944,422.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,760,748.98 |
| 其他收入 | 1,935.19 |
| 费用 | 1,121,506.57 |
| 管理人报酬 | 784,708.38 |
| 基金托管费 | 156,941.66 |
| 销售服务费 | 101,171.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,896.56 |
| 利润总额 | 10,003,630.53 |
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