| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 93.27 | 0.08 | 7.04 | 227,318,111.87 |
| 2 | 2026-03-31 | 93.27 | 0.27 | 9.38 | 150,590,688.72 |
| 3 | 2025-12-31 | 93.43 | 0.27 | 7.15 | 122,174,688.27 |
| 4 | 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
| 5 | 2025-06-30 | 87.23 | 0.03 | 20.59 | 172,226,047.35 |
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