交银上证科创板100指数A(023050)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,253,127.00 |
| 存出保证金 |
76,285.77 |
| 交易性金融资产 |
150,292,764.45 |
| 其中：股票投资 |
150,234,431.33 |
| 债券投资 |
58,333.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,091,441.67 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
146,268.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
191,062,699.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
18,499,823.58 |
| 应付管理人报酬 |
125,524.44 |
| 应付托管费 |
25,104.87 |
| 应付销售服务费 |
15,784.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
170,413.74 |
| 负债合计 |
18,836,651.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,466,119.63 |
| 未分配利润 |
5,759,927.72 |
| 所有者权益合计 |
172,226,047.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
191,062,699.07 |
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