首页 > 基金> 汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)
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汇添富沪深300ETF发起式联接A

(023059)
净值：
1.2327
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2327 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2327-0.06%
2026-05-111.23351.52%
2026-05-081.2150-0.54%
2026-05-071.22160.44%
2026-05-061.21631.35%
2026-04-301.2001-0.04%
2026-04-291.20061.03%
2026-04-281.1884-0.24%
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基金情况

基金全称 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 6.33%
最近三月 4.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.204.7633,590,988.03
2025-12-31--6.1722,765,592.28
2025-09-30--5.8524,277,998.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-董瑾31623.27
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