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首页 > 基金> 汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)

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汇添富沪深300ETF发起式联接A

(023059)

净值：

1.1656

日增长率：

0.29%

累计净值：1.1656

2025-12-26

净值走势

汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1656	0.29%
2025-12-25	1.1622	0.20%
2025-12-24	1.1599	0.25%
2025-12-23	1.1570	0.19%
2025-12-22	1.1548	0.88%
2025-12-19	1.1447	0.38%
2025-12-18	1.1404	-0.54%
2025-12-17	1.1466	1.72%

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基金情况

基金全称	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	董瑾吴振翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1154亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.83%
最近一月	3.03%
最近三月	2.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富沪深300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.85	24,277,998.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	董瑾	180	16.56

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基金公告

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