首页 > 基金> 汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)
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汇添富沪深300ETF发起式联接A

(023059)
净值：
1.1733
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.1733 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1733-0.75%
2026-08-101.18220.15%
2026-08-071.18040.89%
2026-08-061.1700-0.15%
2026-08-051.17181.16%
2026-08-041.15841.18%
2026-08-031.1449-0.91%
2026-07-311.15540.81%
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基金情况

基金全称 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李雅楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.29%
最近一月 -2.03%
最近三月 -4.88%
最近六月 0.00%
最近一年 13.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.935.4743,580,972.15
2026-03-31-1.204.7633,590,988.03
2025-12-31--6.1722,765,592.28
2025-09-30--5.8524,277,998.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-15-李雅楠29-2.37
2025-07-022026-07-15董瑾37820.18
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