| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 645,186.27 | 416,394.23 |
| 本期利润 | 1,633,363.91 | 1,848,442.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.40 | 14.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.40 | 15.91 |
| 期末可供分配利润 | 1,484,461.06 | 443,079.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 25,882,497.08 | 14,437,405.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.49 | 15.91 |
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