汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,547,414.90 |
3,415,185.88 |
| 利息合计 |
3,511.68 |
4,352.63 |
| 其中：存款利息收入 |
3,511.68 |
4,352.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,007,804.22 |
753,654.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,005,469.58 |
753,654.82 |
| 债券投资收益 |
2,334.64 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,531,481.18 |
2,652,566.26 |
| 其他收入 |
4,617.82 |
4,612.17 |
| 费用 |
24,128.94 |
26,947.97 |
| 管理人报酬 |
1,468.34 |
1,435.02 |
| 基金托管费 |
489.50 |
478.37 |
| 销售服务费 |
11,729.43 |
10,498.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,808.07 |
11,817.97 |
| 利润总额 |
2,523,285.96 |
3,388,237.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
