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首页 > 基金> 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A

(023061)
净值：
1.0120
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0120 2025-12-31
  • 净值走势
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01200.02%
2025-12-301.01180.01%
2025-12-291.0117-0.01%
2025-12-261.01180.02%
2025-12-251.01160.00%
2025-12-241.01160.00%
2025-12-231.01160.02%
2025-12-221.01140.01%
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基金情况

基金全称 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.73亿元 份额规模 5.7000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.480.03573,297,761.45
2025-06-30-99.890.13572,203,939.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-程逸飞2611.20
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