| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,140,036.94 |
| 利息合计 | 1,100,301.18 |
| 其中：存款利息收入 | 731,845.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 368,455.96 |
| 投资收益合计 | 1,597,545.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,597,545.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 442,190.29 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 352,438.90 |
| 管理人报酬 | 237,218.28 |
| 基金托管费 | 79,072.75 |
| 销售服务费 | 575.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,187.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,187.99 |
| 其他费用 | 22,384.44 |
| 利润总额 | 2,787,598.04 |
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