| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | 6,084.96 |
| 交易性金融资产 | 571,560,590.01 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | 571,560,590.01 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 572,335,151.41 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 70,485.92 |
| 应付托管费 | 23,495.30 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 37,230.36 |
| 负债合计 | 131,211.58 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 569,999,845.00 |
| 未分配利润 | 2,204,094.83 |
| 所有者权益合计 | 572,203,939.83 |
| 负债及所有者权益总计 | 572,335,151.41 |
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