基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074) |
净值：
1.1905
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1905 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 104,317.00 | 1,178,764.94 | 5.65 |
| 03808 | 中国重汽 | 32,000.00 | 1,071,165.34 | 5.13 |
| 01308 | 海丰国际 | 31,679.00 | 863,414.28 | 4.14 |
| 01088 | 中国神华 | 24,207.00 | 843,522.59 | 4.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,339.00 | 814,298.72 | 3.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,019.00 | 741,590.64 | 3.55 |
| 00939 | 建设银行 | 103,302.00 | 724,064.22 | 3.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 98,233.00 | 723,515.91 | 3.47 |
| 01898 | 中煤能源 | 83,217.00 | 711,939.53 | 3.41 |
| 01988 | 民生银行 | 257,207.00 | 701,467.02 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 7,024,975.98 | 33.66 | 35.83 |
| 工业 | 4,701,807.72 | 22.53 | 23.98 |
| 能源 | 3,591,699.36 | 17.21 | 18.32 |
| 通讯服务 | 1,392,290.32 | 6.67 | 7.10 |
| 非日常生活消费品 | 1,081,136.30 | 5.18 | 5.51 |
| 日常消费品 | 676,826.27 | 3.24 | 3.45 |
| 公用事业 | 587,343.86 | 2.81 | 3.00 |
| 房地产 | 551,094.98 | 2.64 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 8.24 | 20,871,378.16 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.98 | 24,508,641.87 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.70 | 28,285,704.76 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 14.24 | 30,151,394.13 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 14.11 | 27,731,669.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 于志浩 | 142 | -3.30 |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 233 | 0.05 |
| 2025-01-14 | 2026-02-06 | 张静 | 388 | 22.23 |
| 2025-01-14 | 2026-07-07 | 邓雅琨 | 539 | 12.39 |
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