国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,522,808.41 |
2,699,316.56 |
1,765,179.54 |
| 利息合计 |
1,697.07 |
9,047.05 |
2,695.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,697.07 |
8,600.29 |
2,268.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
796,911.22 |
2,954,100.19 |
666,580.83 |
| 其中：股票投资收益 |
246,132.38 |
1,534,293.99 |
68,790.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
550,778.84 |
1,419,806.20 |
597,790.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,237,290.49 |
93,398.87 |
1,388,365.82 |
| 其他收入 |
1,640.42 |
12,971.31 |
2,090.64 |
| 费用 |
127,953.13 |
211,456.03 |
77,575.92 |
| 管理人报酬 |
62,337.55 |
106,542.07 |
31,280.02 |
| 基金托管费 |
12,467.53 |
21,308.50 |
6,256.05 |
| 销售服务费 |
19,192.61 |
35,455.29 |
8,807.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,955.44 |
48,150.17 |
31,231.92 |
| 利润总额 |
-1,650,761.54 |
2,487,860.53 |
1,687,603.62 |
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