| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,765,179.54 |
| 利息合计 | 2,695.49 |
| 其中：存款利息收入 | 2,268.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 666,580.83 |
| 其中：股票投资收益 | 68,790.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 597,790.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,388,365.82 |
| 其他收入 | 2,090.64 |
| 费用 | 77,575.92 |
| 管理人报酬 | 31,280.02 |
| 基金托管费 | 6,256.05 |
| 销售服务费 | 8,807.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,231.92 |
| 利润总额 | 1,687,603.62 |
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