首页 > 基金> 诺德安锦利率债(023077)
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诺德安锦利率债

(023077)
净值：
1.0182
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0182 2026-08-14
  • 净值走势
诺德安锦利率债(023077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01820.01%
2026-08-131.01810.01%
2026-08-121.01800.01%
2026-08-111.0179-0.03%
2026-08-101.01820.01%
2026-08-071.01810.01%
2026-08-061.01800.01%
2026-08-051.01790.00%
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基金情况

基金全称 诺德安锦利率债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.67亿元 份额规模 10.4935亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.530.051,066,863,139.84
2026-03-31-82.190.12603,461,170.11
2025-12-31-83.810.16933,488,267.81
2025-09-30-103.080.031,206,728,493.53
2025-06-30-92.100.041,806,646,419.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-景辉5711.82
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