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首页 > 基金> 诺德安锦利率债(023077)

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诺德安锦利率债

(023077)

净值：

1.0077

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0077

2025-12-31

净值走势

诺德安锦利率债(023077)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0077	0.00%
2025-12-30	1.0077	0.01%
2025-12-29	1.0076	0.01%
2025-12-26	1.0075	0.00%
2025-12-25	1.0075	0.01%
2025-12-24	1.0074	0.00%
2025-12-23	1.0074	0.01%
2025-12-22	1.0073	0.00%

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基金情况

基金全称	诺德安锦利率债债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.07亿元	份额规模	11.9962亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺德安锦利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.08	0.03	1,206,728,493.53
2025-06-30	-	92.10	0.04	1,806,646,419.10
2025-03-31	-	77.14	0.04	2,174,725,336.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	景辉	345	0.77

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基金公告

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