| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,253,500.62 | 14,906,921.67 | 11,473,146.56 |
| 本期利润 | 2,789,989.20 | 13,789,231.67 | 11,019,156.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 0.95 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.77 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 12,186,686.51 | 6,878,882.68 | 10,200,173.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,066,863,139.84 | 933,488,267.81 | 1,806,646,419.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.67 | 0.77 | 0.57 |
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