诺德安锦利率债(023077)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,961,514.40 |
14,152,768.42 |
| 利息合计 |
5,620,607.61 |
5,295,307.70 |
| 其中：存款利息收入 |
3,981,008.62 |
3,928,875.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,639,598.99 |
1,366,431.81 |
| 投资收益合计 |
14,458,596.64 |
9,311,450.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,458,596.64 |
9,311,450.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,117,690.00 |
-453,990.00 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
| 费用 |
5,172,282.73 |
3,133,611.86 |
| 管理人报酬 |
4,179,888.81 |
2,579,830.04 |
| 基金托管费 |
696,648.15 |
429,971.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
107,970.76 |
16,432.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,970.76 |
16,432.55 |
| 其他费用 |
187,000.00 |
107,377.60 |
| 利润总额 |
13,789,231.67 |
11,019,156.56 |
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