| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,152,768.42 |
| 利息合计 | 5,295,307.70 |
| 其中：存款利息收入 | 3,928,875.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,366,431.81 |
| 投资收益合计 | 9,311,450.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,311,450.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -453,990.00 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 3,133,611.86 |
| 管理人报酬 | 2,579,830.04 |
| 基金托管费 | 429,971.67 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,432.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,432.55 |
| 其他费用 | 107,377.60 |
| 利润总额 | 11,019,156.56 |
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