诺德安锦利率债(023077)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
782,399,947.96 |
1,663,926,171.45 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
782,399,947.96 |
1,663,926,171.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
150,045,754.44 |
140,008,054.79 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99.92 |
2,518,734.63 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
933,897,792.27 |
1,807,261,693.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
192,116.13 |
398,750.63 |
| 应付托管费 |
32,019.33 |
66,458.45 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,105.43 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
184,283.57 |
150,065.05 |
| 负债合计 |
409,524.46 |
615,274.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
926,311,038.91 |
1,796,446,246.06 |
| 未分配利润 |
7,177,228.90 |
10,200,173.04 |
| 所有者权益合计 |
933,488,267.81 |
1,806,646,419.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
933,897,792.27 |
1,807,261,693.23 |
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