首页 > 基金> 招商招旭纯债E(023085)
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招商招旭纯债E

(023085)
净值：
1.4425
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4425 2026-08-05
  • 净值走势
招商招旭纯债E(023085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.44250.00%
2026-08-041.44250.01%
2026-08-031.44230.01%
2026-07-311.44220.02%
2026-07-301.44190.05%
2026-07-291.4412-0.01%
2026-07-281.4414-0.01%
2026-07-271.44150.01%
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基金情况

基金全称 招商招旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.28亿元 份额规模 5.7512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.609.823,145,818,528.64
2026-03-31-116.270.412,701,011,428.08
2025-12-31-121.600.432,802,206,864.74
2025-09-30-95.470.653,431,611,670.54
2025-06-30-101.650.294,918,904,233.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-郭敏5882.34
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