招商招旭纯债E(023085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招旭纯债E(023085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,565,832.08	57,358,933.43	46,479,163.78	371,555,098.54
利息合计	152,782.85	1,891,055.92	1,638,411.95	1,105,375.10
其中：存款利息收入	91,868.53	254,261.30	125,557.00	240,350.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,914.32	1,636,794.62	1,512,854.95	865,024.90
投资收益合计	38,909,597.21	142,145,043.67	90,370,827.89	298,934,509.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,563,456.21	144,591,987.31	91,505,530.31	305,563,308.37
资产支持证券投资收益	11,422.67	297,577.23	225,082.65	1,298,246.26
衍生工具收益	-665,281.67	-2,744,520.87	-1,359,785.07	-7,927,045.63
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,128,033.22	-88,030,578.34	-46,206,980.31	68,726,542.77
其他收入	375,418.80	1,353,412.18	676,904.25	2,788,671.67
费用	10,206,338.39	22,954,564.39	12,700,562.69	45,094,728.24
管理人报酬	4,134,405.94	13,657,785.69	7,952,495.42	21,236,790.62
基金托管费	1,378,135.37	4,552,595.25	2,650,831.83	7,078,930.25
销售服务费	970,438.93	2,210,150.43	1,253,084.14	2,737,927.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,489,346.24	1,944,357.28	475,300.17	13,148,498.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,489,346.24	1,944,357.28	475,300.17	13,148,498.29
其他费用	142,821.24	293,208.51	188,363.04	300,758.80
利润总额	37,359,493.69	34,404,369.04	33,778,601.09	326,460,370.30

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