| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,895,081.29 | 4,957,248.71 | 3,519,817.30 |
| 本期利润 | 2,131,614.98 | 445,293.46 | 612,237.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 0.24 | 0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.89 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 229,993,990.44 | 11,448,845.37 | 58,790,708.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | 827,584,275.34 | 42,262,660.54 | 226,526,922.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.42 | 1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.30 | 0.89 | 0.77 |
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