基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票C(023101) |
净值：
1.3830
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3830 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 2,050,837.00 | 152,787,356.50 | 5.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,853,610.00 | 143,599,166.70 | 5.57 |
| 600114 | 东睦股份 | 3,543,436.00 | 117,075,125.44 | 4.54 |
| 688678 | 福立旺 | 3,386,864.00 | 111,901,986.56 | 4.34 |
| 002484 | 江海股份 | 3,401,790.00 | 102,802,093.80 | 3.99 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2,129,588.00 | 94,511,115.44 | 3.67 |
| 600933 | 爱柯迪 | 3,861,200.00 | 87,765,076.00 | 3.40 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,861,023.00 | 85,216,243.17 | 3.31 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,340,634.00 | 83,253,371.40 | 3.23 |
| 603061 | 金海通 | 632,780.00 | 79,097,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,329,647,956.18 | 90.36 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,139,766.44 | 2.99 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.32 | 4.21 | 2,578,290,690.19 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 2.33 | 8.12 | 2,170,873,487.39 |
| 2025-03-31 | 80.74 | 1.37 | 39.12 | 2,211,413,325.02 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.03 | 15.54 | 1,492,801,590.43 |
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