基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票C(023101) |
净值：
1.5470
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 2,050,837.00 | 165,830,679.82 | 6.01 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,803,610.00 | 162,451,152.70 | 5.88 |
| 300421 | 力星股份 | 3,568,252.00 | 131,240,308.56 | 4.75 |
| 600114 | 东睦股份 | 3,543,436.00 | 108,251,969.80 | 3.92 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,081,468.00 | 105,632,723.04 | 3.83 |
| 002484 | 江海股份 | 3,281,790.00 | 97,469,163.00 | 3.53 |
| 603061 | 金海通 | 632,780.00 | 88,842,312.00 | 3.22 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,063,216.00 | 83,962,750.56 | 3.04 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,340,634.00 | 83,239,965.06 | 3.01 |
| 688678 | 福立旺 | 3,386,864.00 | 81,894,371.52 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,379,514,471.01 | 86.18 | 97.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,642,053.20 | 2.27 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.58 | 4.56 | 2,760,956,425.55 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.32 | 4.21 | 2,578,290,690.19 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 2.33 | 8.12 | 2,170,873,487.39 |
| 2025-03-31 | 80.74 | 1.37 | 39.12 | 2,211,413,325.02 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.03 | 15.54 | 1,492,801,590.43 |
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