国寿安保智慧生活股票C(023101)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,808,152.68 |
-6,886,730.34 |
4,954,269.46 |
- |
| 本期利润 |
580,893,432.26 |
85,068,323.09 |
-13,553,792.58 |
-0.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.55 |
0.32 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.80 |
27.27 |
-5.43 |
-4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.93 |
42.58 |
9.79 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
32,000,976.20 |
-9,203,896.33 |
5,332,442.72 |
-0.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,726,567,319.07 |
639,749,924.89 |
342,855,493.40 |
19.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
1.38 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.50 |
38.30 |
6.50 |
-3.00 |
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