国寿安保智慧生活股票C(023101)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保智慧生活股票C(023101) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保智慧生活股票C(023101)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	340,994,141.69	624,498,051.00	406,964,263.86	123,460,354.55
2026-03-30	462,629,653.84	340,994,141.69	32,938,756.62	154,574,268.77
2025-12-30	268,867,409.07	462,629,653.84	212,043,959.98	18,281,715.21
2025-09-29	321,797,016.23	268,867,409.07	59,260,028.53	112,189,635.69
2025-06-29	336,910,962.59	321,797,016.23	12,564,894.05	27,678,840.41
2025-03-30	20.00	336,910,962.59	336,912,298.94	1,356.35
2024-12-30	-	20.00	20.00	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年