国寿安保智慧生活股票C(023101)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
152,116,752.23 |
109,747,261.82 |
| 利息合计 |
450,749.68 |
287,153.01 |
| 其中：存款利息收入 |
426,019.49 |
287,153.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,730.19 |
- |
| 投资收益合计 |
41,243,990.86 |
67,886,249.18 |
| 其中：股票投资收益 |
22,657,782.15 |
46,915,114.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
202,323.27 |
1,559,616.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,383,885.44 |
19,411,518.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
108,577,475.03 |
39,511,199.37 |
| 其他收入 |
1,844,536.66 |
2,062,660.26 |
| 费用 |
13,592,842.20 |
20,727,292.85 |
| 管理人报酬 |
11,170,026.54 |
17,619,430.37 |
| 基金托管费 |
1,861,671.14 |
2,936,571.79 |
| 销售服务费 |
476,224.57 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,916.49 |
171,288.98 |
| 利润总额 |
138,523,910.03 |
89,019,968.97 |
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