基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102) |
净值：
1.1242
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.1242 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 3,700.00 | 683,508.34 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 13,300.00 | 635,740.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,512.00 | 505,298.88 | 0.24 |
| 01801 | 信达生物 | 5,769.00 | 485,565.66 | 0.23 |
| 688012 | 中微公司 | 1,275.00 | 406,151.25 | 0.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 347,728.77 | 0.16 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 334,680.00 | 0.16 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 279,930.76 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,400.00 | 190,848.00 | 0.09 |
| 688041 | 海光信息 | 700.00 | 158,760.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,058.13 | 0.59 | 51.83 |
| 采矿业 | 635,740.00 | 0.30 | 26.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 0.16 | 13.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,802.00 | 0.09 | 8.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.01 | 5.57 | 2.18 | 212,520,577.50 |
| 2026-06-30 | 3.47 | 5.39 | 1.59 | 236,261,279.34 |
| 2026-03-31 | 2.91 | 5.53 | 3.21 | 207,997,063.34 |
| 2025-12-31 | 4.46 | 5.11 | 1.28 | 145,765,694.85 |
| 2025-09-30 | 3.75 | 5.38 | 1.43 | 144,468,748.78 |
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