招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,309,293.58 |
5,397,249.27 |
| 利息合计 |
13,472.32 |
8,773.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,695.23 |
4,420.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,777.09 |
4,353.59 |
| 投资收益合计 |
5,952,309.89 |
-2,264,037.84 |
| 其中：股票投资收益 |
21,176.86 |
- |
| 基金投资收益 |
5,378,446.97 |
-3,397,753.06 |
| 债券投资收益 |
17,115.12 |
109,662.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
535,570.94 |
1,024,052.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,280,677.72 |
7,556,122.73 |
| 其他收入 |
62,833.65 |
96,390.44 |
| 费用 |
535,351.13 |
952,530.86 |
| 管理人报酬 |
391,809.48 |
664,161.10 |
| 基金托管费 |
70,828.76 |
128,430.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,390.40 |
155,525.19 |
| 利润总额 |
8,773,942.45 |
4,444,718.41 |
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