招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,057,878.91	32,071,174.52	9,309,293.58	5,397,249.27
利息合计	20,384.56	22,804.28	13,472.32	8,773.94
其中：存款利息收入	18,230.49	9,383.01	4,695.23	4,420.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,154.07	13,421.27	8,777.09	4,353.59
投资收益合计	12,978,786.75	22,529,892.44	5,952,309.89	-2,264,037.84
其中：股票投资收益	-162,751.57	1,046,458.26	21,176.86	-
基金投资收益	12,753,321.02	20,751,891.90	5,378,446.97	-3,397,753.06
债券投资收益	69,330.06	69,184.35	17,115.12	109,662.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,887.24	662,357.93	535,570.94	1,024,052.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,997,333.54	9,389,455.43	3,280,677.72	7,556,122.73
其他收入	61,374.06	129,022.37	62,833.65	96,390.44
费用	959,117.58	1,218,096.79	535,351.13	952,530.86
管理人报酬	738,687.08	886,735.61	391,809.48	664,161.10
基金托管费	132,325.50	161,074.28	70,828.76	128,430.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,263.50	144,573.90	64,390.40	155,525.19
利润总额	22,098,761.33	30,853,077.73	8,773,942.45	4,444,718.41

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