| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 300,851.38 | 91,981.08 | 5,264.18 |
| 本期利润 | 516,038.65 | 117,585.41 | 10,393.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.24 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.89 | 21.20 | 9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.57 | 29.73 | 9.48 |
| 期末可供分配利润 | 772,877.54 | 186,255.59 | -14,366.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.08 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 5,989,086.24 | 2,637,447.55 | 283,533.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.19 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.74 | 29.73 | 9.48 |
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