基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通高股息投资指数A(023104) |
净值：
1.0266
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0266 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 289,000.00 | 3,589,170.48 | 5.22 |
| 03360 | 远东宏信 | 407,000.00 | 2,955,588.74 | 4.30 |
| 01988 | 民生银行 | 723,000.00 | 2,566,400.28 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 131,000.00 | 2,520,254.77 | 3.66 |
| 00551 | 裕元集团 | 167,000.00 | 2,408,878.71 | 3.50 |
| 01088 | 中国神华 | 64,500.00 | 2,260,398.37 | 3.29 |
| 03808 | 中国重汽 | 90,000.00 | 2,245,224.28 | 3.26 |
| 01308 | 海丰国际 | 88,000.00 | 2,214,406.41 | 3.22 |
| 01898 | 中煤能源 | 233,000.00 | 2,093,980.09 | 3.04 |
| 00857 | 中国石油股份 | 272,000.00 | 2,058,763.54 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.42 | 5.29 | 5.67 | 68,783,348.40 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 5.52 | 3.46 | 111,292,682.41 |
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