中银中证港股通高股息投资指数A(023104)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8.37 |
1,509,282.21 |
| 存出保证金 |
1,827.75 |
3,304.33 |
| 交易性金融资产 |
27,566,597.60 |
65,828,239.72 |
| 其中：股票投资 |
25,855,578.34 |
62,191,786.68 |
| 债券投资 |
1,711,019.26 |
3,636,453.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
209,136.11 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
263,417.22 |
270,867.36 |
| 应收申购款 |
19,068.97 |
6,214.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,382,106.19 |
70,008,189.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
927,543.66 |
| 应付赎回款 |
462,971.85 |
113,365.93 |
| 应付管理人报酬 |
13,363.51 |
30,270.81 |
| 应付托管费 |
2,672.70 |
6,054.16 |
| 应付销售服务费 |
891.48 |
1,934.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
60.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
66,850.26 |
145,671.96 |
| 负债合计 |
546,810.47 |
1,224,840.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,832,360.57 |
70,002,117.13 |
| 未分配利润 |
-2,997,064.85 |
-1,218,768.73 |
| 所有者权益合计 |
28,835,295.72 |
68,783,348.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,382,106.19 |
70,008,189.01 |
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