中银中证港股通高股息投资指数A(023104)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-716,054.96 |
2,679,852.27 |
| 利息合计 |
9,064.29 |
376,773.75 |
| 其中：存款利息收入 |
9,064.29 |
154,913.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
221,860.57 |
| 投资收益合计 |
1,287,471.32 |
3,680,108.99 |
| 其中：股票投资收益 |
589,524.17 |
1,430,478.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,627.93 |
36,406.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
681,319.22 |
2,213,224.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,012,837.92 |
-1,378,086.38 |
| 其他收入 |
247.35 |
1,055.91 |
| 费用 |
192,918.94 |
651,892.52 |
| 管理人报酬 |
118,906.33 |
402,936.83 |
| 基金托管费 |
23,781.24 |
80,587.34 |
| 销售服务费 |
8,091.16 |
28,522.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
42,122.33 |
139,047.47 |
| 利润总额 |
-908,973.90 |
2,027,959.75 |
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