首页 > 基金> 路博迈添源纯债债券C(023114)
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路博迈添源纯债债券C

(023114)
净值：
1.0147
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0147 2026-08-03
  • 净值走势
路博迈添源纯债债券C(023114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.01470.01%
2026-07-311.01460.02%
2026-07-301.01440.07%
2026-07-291.0137-0.01%
2026-07-281.0138-0.04%
2026-07-271.0142-0.01%
2026-07-241.01430.00%
2026-07-231.0143-0.02%
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基金情况

基金全称 路博迈添源纯债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王寒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.7216.37502,946,935.50
2025-12-31-67.2733.233,011,323,286.53
2025-09-30-80.970.523,505,472,198.39
2025-06-30-87.372.015,117,825,890.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-王寒130.02
2026-07-06-魏丽300.04
2025-03-18-单坤320.05
2025-05-232026-07-06王文龙4091.27
2025-03-272026-07-06单坤4661.43
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