首页 - 基金 - 路博迈添源纯债债券C(023114) - 基金净值
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路博迈添源纯债债券C(023114)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0147 1.0147
2 2026-07-31 1.0146 1.0146
3 2026-07-30 1.0144 1.0144
4 2026-07-29 1.0137 1.0137
5 2026-07-28 1.0138 1.0138
6 2026-07-27 1.0142 1.0142
7 2026-07-24 1.0143 1.0143
8 2026-07-23 1.0143 1.0143
9 2026-07-22 1.0145 1.0145
10 2026-07-21 1.0143 1.0143
11 2026-07-20 1.0142 1.0142
12 2026-07-17 1.0142 1.0142
13 2026-07-16 1.0142 1.0142
14 2026-07-15 1.0142 1.0142
15 2026-07-14 1.0142 1.0142
16 2026-07-13 1.0142 1.0142
17 2026-07-10 1.0142 1.0142
18 2026-07-09 1.0142 1.0142
19 2026-07-08 1.0143 1.0143
20 2026-07-07 1.0143 1.0143
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