| 2025-06-30 | |
| 收入 | 27,225,460.04 |
| 利息合计 | 10,918,662.69 |
| 其中：存款利息收入 | 417,028.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,501,634.29 |
| 投资收益合计 | 15,281,043.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,281,043.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,025,753.78 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,837,351.07 |
| 管理人报酬 | 4,306,770.44 |
| 基金托管费 | 1,435,590.12 |
| 销售服务费 | 3.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,067.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,067.68 |
| 其他费用 | 56,113.60 |
| 利润总额 | 21,388,108.97 |
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