首页 > 基金> 南方ESG纯债债券发起C(023139)
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南方ESG纯债债券发起C

(023139)
净值：
1.0772
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0772 2026-06-26
  • 净值走势
南方ESG纯债债券发起C(023139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07720.02%
2026-06-251.07700.04%
2026-06-241.07660.01%
2026-06-231.0765-0.01%
2026-06-221.07660.00%
2026-06-181.07660.01%
2026-06-171.07650.04%
2026-06-161.07610.06%
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基金情况

基金全称 南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.700.07248,562,411.82
2025-12-31-102.620.13281,981,551.21
2025-09-30-111.820.17256,126,597.14
2025-06-30-110.421.22151,607,551.23
2025-03-31-116.270.39168,145,821.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-陶铄5431.04
2025-01-02-杨能5431.04
2025-01-022025-06-27黄河1760.20
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