| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,711.27 | 1,133.92 | 1.60 |
| 本期利润 | -7,978.14 | 5,846.58 | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 37.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.18 | 3,470.76 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.26 | 0.30 |
| 期末可供分配利润 | 39.31 | 1,591,068.73 | 6.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 552.64 | 25,006,460.59 | 101.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.15 | 0.26 | 0.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
