南方ESG纯债债券发起C(023139)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,459,651.90 |
3,088,180.51 |
1,389,025.64 |
| 利息合计 |
2,714.54 |
40,031.39 |
27,858.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,714.54 |
21,551.17 |
11,232.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
18,480.22 |
16,625.22 |
| 投资收益合计 |
3,028,415.61 |
4,642,023.21 |
2,951,207.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,028,415.61 |
4,705,073.21 |
3,014,257.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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-63,050.00 |
-63,050.00 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
428,251.78 |
-1,593,879.18 |
-1,590,042.93 |
| 其他收入 |
269.97 |
5.09 |
2.99 |
| 费用 |
878,873.97 |
1,403,832.89 |
518,051.59 |
| 管理人报酬 |
378,303.51 |
511,330.42 |
181,074.39 |
| 基金托管费 |
126,101.14 |
170,443.45 |
60,358.10 |
| 销售服务费 |
843.40 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
267,431.00 |
509,568.07 |
176,878.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
267,431.00 |
509,568.07 |
176,878.40 |
| 其他费用 |
105,107.59 |
212,324.43 |
99,740.70 |
| 利润总额 |
2,580,777.93 |
1,684,347.62 |
870,974.05 |
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