| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,389,025.64 |
| 利息合计 | 27,858.00 |
| 其中：存款利息收入 | 11,232.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,625.22 |
| 投资收益合计 | 2,951,207.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,014,257.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -63,050.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,590,042.93 |
| 其他收入 | 2.99 |
| 费用 | 518,051.59 |
| 管理人报酬 | 181,074.39 |
| 基金托管费 | 60,358.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 176,878.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176,878.40 |
| 其他费用 | 99,740.70 |
| 利润总额 | 870,974.05 |
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