| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | - | 108.70 | 0.07 | 248,562,411.82 |
| 2 | 2025-12-31 | - | 102.62 | 0.13 | 281,981,551.21 |
| 3 | 2025-09-30 | - | 111.82 | 0.17 | 256,126,597.14 |
| 4 | 2025-06-30 | - | 110.42 | 1.22 | 151,607,551.23 |
| 5 | 2025-03-31 | - | 116.27 | 0.39 | 168,145,821.57 |
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