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首页 > 基金> 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(023160)
净值：
1.0287
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0287 2025-12-24
  • 净值走势
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.02870.06%
2025-12-231.02810.22%
2025-12-221.02580.66%
2025-12-191.01910.10%
2025-12-181.0181-0.05%
2025-12-171.01860.60%
2025-12-161.0125-0.68%
2025-12-151.01940.05%
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基金情况

基金全称 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.36亿元 份额规模 27.0915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 1.68%
最近三月 2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.386.802,736,258,380.15
2025-06-30-4.4118.362,708,941,254.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李赫2572.87
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