| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,523,195.28 | 949,649.82 |
| 本期利润 | 65,746,516.61 | 1,236,753.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.47 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.44 | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 21,779,921.55 | 1,195,325.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,776,429,057.98 | 2,708,941,254.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.44 | 0.06 |
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