前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
120,574,432.18 |
78,653,255.05 |
4,575,800.47 |
| 利息合计 |
662,782.68 |
3,784,929.29 |
3,210,650.67 |
| 其中：存款利息收入 |
662,782.68 |
1,822,448.68 |
1,248,170.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,962,480.61 |
1,962,480.61 |
| 投资收益合计 |
125,492,671.26 |
30,637,836.61 |
1,071,725.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
124,691,618.63 |
22,072,342.82 |
-194,529.34 |
| 债券投资收益 |
278,646.83 |
926,569.87 |
230,697.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
522,405.80 |
7,638,923.92 |
1,035,558.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,581,021.76 |
44,223,330.21 |
287,103.25 |
| 其他收入 |
- |
7,158.94 |
6,320.88 |
| 费用 |
8,264,028.76 |
12,906,729.27 |
3,339,047.40 |
| 管理人报酬 |
6,132,887.66 |
9,834,811.82 |
2,539,731.16 |
| 基金托管费 |
1,750,135.30 |
2,816,463.73 |
748,188.49 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
113,138.35 |
180,900.00 |
51,127.75 |
| 利润总额 |
112,310,403.42 |
65,746,525.78 |
1,236,753.07 |
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