基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世E(023167) |
净值：
1.3640
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3640 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,900.00 | 987,660.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 863,910.00 | 1.24 |
| 600938 | 中国海油 | 24,000.00 | 802,080.00 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 1.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 743,190.00 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,000.00 | 712,080.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 704,000.00 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 680,400.00 | 0.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,600.00 | 618,048.00 | 0.89 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 586,650.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,567,463.00 | 15.19 | 63.72 |
| 采矿业 | 4,251,300.00 | 6.11 | 25.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,375.00 | 1.77 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 532,434.00 | 0.77 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.85 | 54.75 | 10.80 | 69,550,984.15 |
| 2026-06-30 | 25.45 | 59.07 | 9.59 | 74,074,290.75 |
| 2026-03-31 | 23.72 | 61.57 | 7.42 | 75,924,779.42 |
| 2025-12-31 | 24.43 | 64.02 | 7.88 | 81,215,393.39 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.99 | 10.41 | 85,688,906.23 |
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