基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世E(023167) |
净值：
1.4810
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4810 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 24,000.00 | 960,000.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 948,880.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.15 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 841,040.00 | 1.11 |
| 000975 | 山金国际 | 27,000.00 | 801,360.00 | 1.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,000.00 | 776,700.00 | 1.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,200.00 | 745,420.00 | 0.98 |
| 002155 | 湖南黄金 | 22,000.00 | 679,800.00 | 0.90 |
| 688362 | 甬矽电子 | 16,000.00 | 589,440.00 | 0.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22,000.00 | 533,280.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,990,923.00 | 14.48 | 61.04 |
| 采矿业 | 5,486,390.00 | 7.23 | 30.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,960.00 | 1.08 | 4.56 |
| 金融业 | 492,240.00 | 0.65 | 2.73 |
| 房地产业 | 215,400.00 | 0.28 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.72 | 61.57 | 7.42 | 75,924,779.42 |
| 2025-12-31 | 24.43 | 64.02 | 7.88 | 81,215,393.39 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.99 | 10.41 | 85,688,906.23 |
| 2025-06-30 | 25.06 | 62.22 | 9.40 | 94,156,263.87 |
| 2025-03-31 | 24.39 | 54.28 | 16.09 | 106,526,531.79 |
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