基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世E(023167) |
净值：
1.4350
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4350 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 1,110,900.00 | 1.50 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,200.00 | 1,104,400.00 | 1.49 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,900.00 | 1,027,209.00 | 1.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,300.00 | 853,622.00 | 1.15 |
| 600105 | 永鼎股份 | 12,000.00 | 809,760.00 | 1.09 |
| 002384 | 东山精密 | 2,800.00 | 734,580.00 | 0.99 |
| 688691 | 灿芯股份 | 6,300.00 | 730,359.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 729,060.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 0.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,000.00 | 673,500.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,879,295.90 | 20.09 | 78.92 |
| 采矿业 | 2,175,910.00 | 2.94 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,583,981.00 | 2.14 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 203,200.00 | 0.27 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.45 | 59.07 | 9.59 | 74,074,290.75 |
| 2026-03-31 | 23.72 | 61.57 | 7.42 | 75,924,779.42 |
| 2025-12-31 | 24.43 | 64.02 | 7.88 | 81,215,393.39 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.99 | 10.41 | 85,688,906.23 |
| 2025-06-30 | 25.06 | 62.22 | 9.40 | 94,156,263.87 |
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