浦银盛世E(023167)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
61,891.07 |
| 存出保证金 |
28,266.52 |
| 交易性金融资产 |
82,182,293.02 |
| 其中：股票投资 |
23,595,080.00 |
| 债券投资 |
58,587,213.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,001,721.16 |
| 应收证券清算款 |
824,850.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,940.40 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
94,899,757.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
478,166.56 |
| 应付赎回款 |
39,743.13 |
| 应付管理人报酬 |
93,130.81 |
| 应付托管费 |
15,521.81 |
| 应付销售服务费 |
6,465.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,549.45 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,917.25 |
| 负债合计 |
743,494.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,889,797.23 |
| 未分配利润 |
32,266,466.64 |
| 所有者权益合计 |
94,156,263.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,899,757.94 |
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