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浦银盛世E(023167)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	99,425.00	127,872.70	61,891.07
存出保证金	21,109.89	21,530.78	28,266.52
交易性金融资产	62,607,649.20	71,842,728.88	82,182,293.02
其中：股票投资	18,852,496.90	19,844,805.00	23,595,080.00
债券投资	43,755,152.30	51,997,923.88	58,587,213.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,042.05	3,000,172.19	3,001,721.16
应收证券清算款	3,630,798.91	832,802.39	824,850.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,775.80	119,423.29	10,940.40
其他资产	-	-	-
资产总计	74,367,660.42	82,216,534.47	94,899,757.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	350,112.45	478,166.56
应付赎回款	117,028.87	405,462.99	39,743.13
应付管理人报酬	73,179.55	83,146.34	93,130.81
应付托管费	12,196.61	13,857.74	15,521.81
应付销售服务费	4,295.20	5,229.76	6,465.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,063.03	3,302.54	3,549.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	84,606.41	140,029.26	106,917.25
负债合计	293,369.67	1,001,141.08	743,494.07
所有者权益
实收基金	42,922,319.87	49,983,380.37	61,889,797.23
未分配利润	31,151,970.88	31,232,013.02	32,266,466.64
所有者权益合计	74,074,290.75	81,215,393.39	94,156,263.87
负债及所有者权益总计	74,367,660.42	82,216,534.47	94,899,757.94

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