浦银盛世E(023167)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,416,634.64 |
1,812,710.64 |
| 利息合计 |
123,004.46 |
74,359.49 |
| 其中：存款利息收入 |
87,226.47 |
52,047.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,777.99 |
22,311.51 |
| 投资收益合计 |
6,423,838.88 |
1,481,908.49 |
| 其中：股票投资收益 |
4,667,437.80 |
463,780.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,310,845.15 |
757,456.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
445,555.93 |
260,670.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
866,181.44 |
253,737.11 |
| 其他收入 |
3,609.86 |
2,705.55 |
| 费用 |
1,548,932.62 |
855,478.69 |
| 管理人报酬 |
1,133,152.40 |
616,078.03 |
| 基金托管费 |
188,858.79 |
102,679.69 |
| 销售服务费 |
74,137.45 |
40,749.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,457.81 |
93,685.60 |
| 利润总额 |
5,867,702.02 |
957,231.95 |
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