| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 491.37 | 501.06 | -12.11 |
| 本期利润 | -140.61 | 748.40 | 42.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.13 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.60 | 9.62 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.41 | 7.73 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | 325.10 | 425.70 | 2,540.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.24 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 1,658.90 | 2,536.07 | 20,291.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.50 | 1.42 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.56 | 7.73 | 1.67 |
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