首页 > 基金> 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)

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兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(023226)

净值：

1.0211

日增长率：

-0.67%

累计净值：1.0211

2025-11-14

净值走势

兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0211	-0.67%
2025-11-13	1.0280	0.47%
2025-11-12	1.0232	0.04%
2025-11-11	1.0228	-0.15%
2025-11-10	1.0243	0.24%
2025-11-07	1.0218	-0.15%
2025-11-06	1.0233	0.61%
2025-11-05	1.0171	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇刘水清
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.77亿元	份额规模	1.7725亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	刘潇	69	2.11
2025-09-09	-	刘水清	69	2.11

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基金公告

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