首页 > 基金> 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(023226)
净值：
1.1099
日增长率：
0.74%
累计净值：1.1099 2026-05-13
  • 净值走势
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10990.74%
2026-05-121.1018-0.24%
2026-05-111.10451.03%
2026-05-081.0932-0.39%
2026-05-071.09750.68%
2026-05-061.09011.40%
2026-04-301.0750-0.07%
2026-04-291.07570.91%
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基金情况

基金全称 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇 刘水清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.82%
最近一月 6.28%
最近三月 4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行239,700.001,407,039.000.54
000032深桑达A32,175.00546,009.750.21
600819耀皮玻璃69,735.00476,987.400.18
688386泛亚微透3,846.00279,142.680.11
603192汇得科技2,573.0055,216.580.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,407,039.000.5450.90
制造业811,346.660.3129.35
建筑业546,009.750.2119.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.075.422.36258,633,477.85
2025-12-310.325.146.61429,915,716.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-刘潇24810.99
2025-09-09-刘水清24810.99
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