首页 > 基金> 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(023226)
净值：
1.0497
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.0497 2026-02-06
  • 净值走势
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0497-0.53%
2026-02-051.0553-0.70%
2026-02-041.06270.71%
2026-02-031.05521.51%
2026-02-021.0395-2.50%
2026-01-301.0662-1.25%
2026-01-291.07970.63%
2026-01-281.07290.59%
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基金情况

基金全称 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇 刘水清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.55%
最近一月 -0.66%
最近三月 2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行239,700.001,373,481.000.32
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,373,481.000.32100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.325.146.61429,915,716.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-刘潇1544.97
2025-09-09-刘水清1544.97
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