兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
20,689,208.92 |
20,613,290.99 |
| 利息合计 |
16,460.00 |
1,045,266.56 |
| 其中：存款利息收入 |
10,148.00 |
65,342.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,312.00 |
979,924.23 |
| 投资收益合计 |
19,804,224.60 |
9,303,847.78 |
| 其中：股票投资收益 |
61,807.99 |
1,890,184.01 |
| 基金投资收益 |
18,506,531.36 |
6,389,677.46 |
| 债券投资收益 |
125,695.91 |
46,730.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,110,189.34 |
977,255.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
727,280.49 |
10,129,687.33 |
| 其他收入 |
141,243.83 |
134,489.32 |
| 费用 |
1,397,568.25 |
2,200,326.92 |
| 管理人报酬 |
827,084.85 |
1,350,326.80 |
| 基金托管费 |
137,847.43 |
225,054.47 |
| 销售服务费 |
277,121.98 |
512,327.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,343.16 |
85,700.00 |
| 利润总额 |
19,291,640.67 |
18,412,964.07 |
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