| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,197,843.18 | 2,279,176.78 |
| 本期利润 | 6,572,284.42 | 4,775,028.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.23 | 2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.67 | 2.91 |
| 期末可供分配利润 | 4,804,903.16 | 1,886,298.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 60,657,719.54 | 136,044,809.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.77 | 2.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
