兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,287,031.90 |
23,175,039.48 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
178,640,997.15 |
400,497,322.09 |
| 其中：股票投资 |
1,748,410.25 |
1,373,481.00 |
| 债券投资 |
11,141,283.01 |
22,092,360.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
9,997,802.74 |
| 应收证券清算款 |
- |
999,999.45 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
171.57 |
| 应收申购款 |
5,777.97 |
566,492.80 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
184,790,937.44 |
440,478,631.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,482,289.48 |
9,949,167.51 |
| 应付管理人报酬 |
93,873.95 |
303,606.92 |
| 应付托管费 |
15,645.66 |
50,601.15 |
| 应付销售服务费 |
31,429.03 |
110,851.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
51,932.13 |
58,041.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,788.94 |
90,645.62 |
| 负债合计 |
2,759,959.19 |
10,562,914.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,103,384.88 |
418,051,702.35 |
| 未分配利润 |
15,927,593.37 |
11,864,014.60 |
| 所有者权益合计 |
182,030,978.25 |
429,915,716.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
184,790,937.44 |
440,478,631.17 |
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